| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.50 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 23.48 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 12.50 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.56 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.21 | | 存款-活期存款 | 1.86 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.51 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 0.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 174 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.08%~0.16% | | 基金管理費率 | 0.60% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.9000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2020/02/26 | | 經理人 | 劉昌祚 | | 投資地區 | 亞洲 | | 投資標的 | 主要投資於彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數之成分債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.25 | 191 of 291 | | 近一個月 | -0.11 | 212 of 288 | | 近三個月 | 0.00 | 265 of 286 | | 近六個月 | 4.70 | 218 of 281 | | 今年以來 | -0.45 | 250 of 291 | | 近一年 | 0.91 | 217 of 271 | | 近兩年 | 1.37 | 194 of 252 | | 近三年 | -10.36 | 182 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.9212 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0799 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4336 |
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